2015.11.04 星期三 黄金交易方案

 

昨天（11月3日）黄金最高1138，最低1114，波动24美元，收阴。

 

方案回顾：昨天黄金方向看空正确，进点1140实现（2美元内），三个目标全部实现，方案成功。

 

技术面：

周震荡偏空，日震荡偏空。

高沽：进点1126，止损1132，目标一1122，目标二1117，目标三1114

（实际操作点位控制在方案点位2美元内，止损不变）

周：

日：

60：

基本面：

昨天（11月3日）黄金受美联储12月份可能加息的打压，黄金依旧低迷，加上美国的数据，黄金强势下跌。

 

美国方面，美国9月耐用品订单环比修正值-1.2%，初值-1.2%；美国11月IBD消费者信心指数45.5，预期47.4，前值47.3；美国9月工厂订单环比-1.0%，预期-0.9%，前值从-1.7%修正为-2.1%；美国9月扣除运输的工厂订单环比-0.6%，前值从-0.8%修正为-1.1%。美国昨晚公布的数据好还参半，方向不一，主导行情还是美联储加息可能性。

 

高盛和巴克莱均把美国第三季度GDP预期从1.5%下修至1.4%，因美国工厂订单数据不及预期。

 

欧洲央行行长德拉吉：将在12月会议上重新评估欧洲央行的货币宽松程度，如有必要，欧洲央行愿意且能够动用职权范围内的一切工具，以维持适当的货币宽松程度。

 

巴克莱策略师Guillermo Felices在一份报告中称，651位“全球投资者”中约7%认为，美联储政策正常化是未来12个月的主要风险，而36%称中国为主要的忧虑。大部分受访者预计美联储将于今年12月加息。

 

中国方面，人民日报报道，国家主席习近平表示，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。这或许会给美联储加息带来信心。

 

新华社发布习近平关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明。其中，在“需要重点说明的几个问题”部分提到：从国内生产总值翻一番看，2016年至2020年经济年均增长底线是6.5%以上，综合起来看，我国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的。

 

中国经济增长放缓对美联储加息来说一直是一个重大的压力，而从十三个五年计划来看，中国的 经济并没有想象中的那么差，中国经济增长保持在6.5%以上是有信心的，这或许会给美联储信息，在年底加息，这样白银就会更弱势。

 

实物方面：黄金ETF持仓量继昨天减持2.98吨之后，今天凌晨又减持2.98吨，当前持仓量为686.3吨。

 

原油方面：隔夜原油大涨WTI 12月原油期货收涨1.76美元，涨幅3.81%，报47.90美元/桶；ICE布伦特12月原油期货收涨1.75美元，涨幅3.6%，报50.54美元/桶。今早API原油库存继续减少，短时间内或带动原油上行。

 

投行高盛认为，黄金短期反弹没有改变长期黯淡前景，尤其是现在美联储开始正常化货币政策。预计黄金下跌将是渐进的，未来3个月，6个月和12个月内，金价将下滑到1100美元，1050美元和1000美元/盎司。

三菱集团（Mitsubishi）在周二（11月3日）的报告中表示，如果美联储（FED）在12月的会议上加息，黄金和铂金仍有进一步下跌的空间，尽管该机构认为他们在2016年有恢复的潜力。

 

在我看来，今年至今金价跌去了差不多7%，而美联储升息的预期则是黄金市场今年最大的敌人。10月份的利率决议，虽然本次决议美联储维持利率不变，但出乎市场意料的是这次决议的声明相当鹰派。决议甚至暗示12月就提高利率，超出了此前联储年内都不加息的市场预期，金价膝跳反应或结束，再次回到下行轨道。

长期趋势来看，1200美金/盎司是一些金矿边际生产成本，整个的黄金市场行业平均需要1200美元/盎司水平的金价才能达到收支平衡。随着油价的下跌，开采矿主可能还能坚持一段时间，可长时间的低于开采成本是不切实际的，产出的减少将最终确立底部。新兴市场的实物需求也将给金价提供支撑，另外，美国政府要推动经济发展，也不会让美元长期升值。金价长期趋势依然看涨，若跌破1000美元，可布局长线多单进场。

今日关注：

 

21:15 美国10月ADP就业人数

 

22:45 美国10月Markit服务业PMI终值

 

23:00 美国10月ISM非制造业PMI、美联储耶伦在金融服务委员会作证词