2015.11.03 星期二 黄金交易方案

昨天（11月2日）黄金最高1143，最低1132，波动11美元，收阴。

 

方案回顾：昨天看空方向正确，进点1141实现，目标全部实现，方案成功。

技术面:
周震荡，日震荡，稳健者观望，激进者博空。
高沽:进点1140，止损1146，目标一1136，目标二1132，目标三1128

(实际操作点位控制在方案点位2美元内，止损不变）

周：

日：

60：

 

基本面：
昨天（11月2日）美国方面，美国10月ISM制造业指数50.1，，预期50，前值50.2；美国10月ISM制造业物价支付指数39，预期38.8，前值38。制造业指数虽然较预期利好，创2013年5月以来最低水平。

美国9月营建支出环比0.6%，预期0.5%，前值0.7%；美国10月Markit制造业PMI终值54.1，预期54，初值54。

就数据较预期而言都好于预期，也就是说美国的经济并没有预期中的那么差，这或从另一个角度支撑美联储年底加息，白银或将继续承压。

欧洲方面，欧元区10月制造业PMI终值52.3，预期52.0，初值52.0；9月终值52.0；

德国10月制造业PMI终值52.1，预期51.6，初值51.6；9月终值52.3。

法国10月制造业PMI终值50.6，预期50.7，初值50.7；9月终值50.6。

欧洲央行Nowotny：QE避免欧洲出现更大的问题，当通胀目标难以达成时，欧洲央行必须行动。

中国方面，华尔街见闻播报：高盛高华首席中国经济学家宋宇发表报告表示，预计中国再度降息25个基点的可能性加大，PMI数据凸显出经济环比增速反弹面临不确定性。

实物方面：截至周一，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量较前一个交易日减少2.98吨，为689.28吨，创下近一个月来最大减持。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月30日)公布的周度报告显示，截至10月27日当周，对冲基金和基金经理持有的Comex黄金期货及期权净多头头寸自8个半月高位下滑。具体数据显示，截至10月27日当周， COMEX黄金投机净多头头寸减少1197手，至120645手。之前一周净多仓一度触及2月中以来最高位。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）贵金属策略师George Gero称削弱黄金的因素仍然存在。Gero在周一（11月2日）的报告中指出，“目前，美元强劲，股市上涨，通胀低迷，黄金仍承压。而且，美联储12月加息的概率升高。”

根据ISA Bullion日能更新的报告显示，现货黄金上周试图反弹，但每次反弹都“胎死腹中”，并最终阴线收跌。黄金收低于1150下方，短线可能继续走低。但只要金价在1100重要心理关口上方寻得支撑，金价可能自该水平反弹。尽管金价短线前景不容乐观，但长线看来，我们认为金价长线看涨。

道明证券(TD Securities)表示：“黄金投资者们开始减少多头头寸，金价遇到了技术面上的阻力，在美联储的鹰派声明后，预计将进一步减少。”

在我看来，今年至今金价跌去了差不多7%，而美联储升息的预期则是黄金市场今年最大的敌人。10月份的利率决议，虽然本次决议美联储维持利率不变，但出乎市场意料的是这次决议的声明相当鹰派。决议甚至暗示12月就提高利率，超出了此前联储年内都不加息的市场预期，金价膝跳反应或结束，再次回到下行轨道。

长期趋势来看，1200美金/盎司是一些金矿边际生产成本，整个的黄金市场行业平均需要1200美元/盎司水平的金价才能达到收支平衡。随着油价的下跌，开采矿主可能还能坚持一段时间，可长时间的低于开采成本是不切实际的，产出的减少将最终确立底部。新兴市场的实物需求也将给金价提供支撑，另外，美国政府要推动经济发展，也不会让美元长期升值。金价长期趋势依然看涨，若跌破1000美元，可布局长线多单进场。

今日关注：

11:30 澳洲联储公布利率决议

23:00 美国11月IBD消费者信心指数； 9月工厂订单月率